重庆市长寿区土地储备中心

2018年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）部门组成情况

重庆市长寿区土地储备中心内设办公室、财务科、土地储备科、工程管理科4个科室。

（二）主要职责

1.负责编制全区土地储备计划。

2.负责全区土地储备及储备土地的前期开发管理、管护及临时利用。

3.负责土地储备资金的监督管理。

4.负责土地储备其他相关工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计301.45万元，支出总计301.45万元。收支较上年决算数减少506.44万元、下降62.69%，主要原因是2017年根据区财政局《长财预指

〔2017〕335号》文件要求，2017年财政拨款中部分用于了归垫土储事业运行2013-2016年在土地储备专户中列支的运行经费及借款，2018年不再有此归垫类支出。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计301.45万元，较上年决算减少505.96万元，下降62.66%，主要原因是2017年财政拨款中部分用于了归垫土储事业运行2013-2016年在土地储备专户中列支的运行经费及借款，2018年不再有此归垫类支出。其中：财政拨款收入288.62万元，占95.74%；其他收入12.83万元，占4.26%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计301.45万元，较上年决算数减少506.44万元，下降62.69%，主要原因是2017年财政拨款中部分用于了归垫土储事业运行2013-2016年在土地储备专户中列支的运行经费及借款，2018年不再有此归垫类支出。其中：基本支出297.29万元，占98.62%；项目支出4.16万元，占1.38%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入288.62万元，较上年决算数减少518.79万元，下降64.25%。主要原因是2017年财政拨款中部分用于了归垫土储事业运行2013-2016年在土地储备专户中列支的运行经费及借款，2018年不再有此归垫类支出；较年初预算数增加59.76万元，增加26.11%。主要原因是政策性调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。此外，年初财政拨款无结转和结余情况。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出288.62万元，较上年决算数减少519.27万元，下降64.27%。主要原因是2017年财政拨款中部分用于了归垫土储事业运行2013-2016年在土地储备专户中列支的运行经费及借款，2018年不再有此归垫类支出；较年初预算数减少59.76万元，增加26.11%。主要原因增资调资、社会保险费支出及保障部门正常运转的商品服务等支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.53万元，占0.53%，较年初预算数相比无增减变动。

（2）社会保障与就业支出29.92万元，占10.37%，较年初预算数增加1.08万元，增加3.74%，主要原因是增资调资。

（3）医疗卫生与计划生育支出12.92万元，占4.48%，较年初预算数增加0.38万元，增加3.03%，主要原因是增资调资。

（4）国土海洋气象等支出231.42万元，占80.18%，较年初预算增加57.83万元，增加33.31%，主要原因是增资调资及保障部门正常运转的商品服务等支出。

（5）住房保障支出12.82万元，占4.44%，较年初预算数增加0.46万元，增加3.72%，主要原因是增资调资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出284.46万元。其中：人员经费238.03万元，较上年决算数减少319.25万元，下降57.29%，主要原因是2017年财政拨款中部分用于了归垫土储事业运行2013-2016年在土地储备专户中列支的运行经费，2018年不再有此归垫类支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利等支出。公用经费46.43万元，较上年决算数减少204.18万元，下降81.47%，主要原因是2017年财政拨款中部分用于归垫土储事业运行2013-2016年在土地储备专户中列支的运行经费，2018年不再有此归垫类支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.22万元，较年初预算数减少8.28万元，减少78.86%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少3.41万元，下降60.57%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，减少了公务接待费用；四是2018年无因公出国、出境人员，未发生相关费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年未发生因公出国（境）费用；

公务车购置费0.00万元，本单位2018年未发生公务车购置费；

公务车运行维护费2.17万元，主要用于公务办理、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.83万元，减少75.89%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少车辆运行成本。较上年支出数减少3.01万元，下降58.11%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少车辆运行成本。

公务接待费0.04万元，主要用于因工作需要发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.46万元，减少97.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；较上年支出数减少0.41万元，下降91.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费56.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出46.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少204.18万元，减少81.47%，主要原因是2017年归垫了土储事业运行2013-2016年在土地储备专户中列支的运行经费，2018年不再有此归垫类支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.10万元。主要用于采购因储备土地工作需要所发生的土地价值评估等咨询服务相关费用。

五、预算绩效管理情况说明

本部门2018年预算编制项目为土地储备项目，项目经费支出数为4.16万元， 为一般公共预算财政拨款。绩效管理严格执行《预算法》规定，加强预算项目经费的控制和管理，严格标准，注重实效，总体运行情况良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：40663003

区土地储备中心2018年部门决算公开表.pdf