重庆市长寿区商贸物流建设管理服务中心2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、负责中心商贸物流专项规划、详细规划的编制和实施工作。

2、负责中心规划范围内自建项目的资金筹措、项目建设、管理和服务工作。

3、负责相关国有资产的经营和管理工作。

4、负责相关项目的聚商选资和管理服务等工作。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。本部门内设综合管理科、规划建设科、招商服务科、财务法规科等4个科室。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，本单位2019年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计328.95万元，支出总计328.95万元。收支较上年决算数减少6,759.99万元、减少95.36%，主要原因一是财政国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出减少6894万。二是由于本单位处于机构改革期间，相应的职能职责需要重新确定，工作业务范围有待重新规划调整。

  2.收入情况。2019年度收入合计328.95万元，较上年决算数增加6,759.99万元，减少95.36%，主要原因一是财政国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出减少6894万。二是由于本单位处于机构改革期间，相应的职能职责需要重新确定，工作业务范围有待重新规划调整。其中：财政拨款收入328.95万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计328.95万元，较上年决算数减少6,767.99万元，减少95.47%，主要原因一是财政国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出减少6894万。二是由于本单位处于机构改革期间，相应的职能职责需要重新确定，工作业务范围有待重新规划调整。其中：基本支出115.11万元，占35.87%；项目支出205.84万元，占64.13%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余8.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是工作项目将在次年继续进行，相应的经费需继续使用。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计328.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6,759.99万元，减少95.36%。主要原因一是财政国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出减少6894万。二是由于本单位处于机构改革期间，相应的职能职责需要重新确定，工作业务范围有待重新规划调整。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入214.50万元，较上年决算数增加125.56万元，增长141.17%。主要原因是单位2019年度新增在职人员，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出214.50万元，较上年决算数增加125.56万元，增长141.17%。主要原因是单位2019年度新增在职人员，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出92.29万元，占43.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （5）教育支出0.70万元，占0.33%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （8）社会保障和就业支出10.77万元，占5.02%，较年初预算数减少1.22万元，下降10.18%，主要原因是按照政策，社会保险缴费支出减少。

  （9）卫生健康支出5.68万元，占2.65%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （11）城乡社区支出99.39万元，占46.34%，较年初预算数增加1.22万元，增长1.24%，主要原因是因工作需要，增加城乡社区支出，保障工作正常运行。

  （12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （19）住房保障支出5.67万元，占2.64%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （21）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出115.11万元。其中：人员经费100.20万元，较上年决算数增加23.27万元，增长30.25%，主要原因是单位2019年度新增在职人员，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费。人员经费用途主要包括基本工资28.01万元，津贴补贴0.97万元、社会保障缴费.6.99万元。公用经费14.91万元，较上年决算数增加2.90万元，增长24.15%，主要原因是单位2019年度新增在职人员，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费用途主要包括办公费1.76万元、印刷费0.02万元、电费1万元等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余8.00万元。本年收入114.45万元，较上年决算数减少6,885.55万元，减少98.37%，主要原因一是财政国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出减少6894万。二是由于本单位处于机构改革期间，相应的职能职责需要重新确定，工作业务范围有待重新规划调整。本年支出106.45万元，较上年决算数减少6,893.55万元，减少98.48%，主要原因一是财政国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出减少6894万。二是由于本单位处于机构改革期间，相应的职能职责需要重新确定，工作业务范围有待重新规划调整。

  三、“三公”经费情况说明

“三公”经费总额支出费用0.00万元。“三公”经费分项支出情况。 2019年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元。2019年度本单位公务接待费0.00万元，相比 2018年度公务接待费0.38万元，减少0.38万元，减少100%，主要原因是单位处于机构改革时期，招商引资接待减少，较年初预算数减少1.92万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，较上年支出数增加0.08万元，主要原因是招商引资所产生的公务接待费。      

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少0.38万元，减少100.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是单位处于机构改革时期，招商引资接待减少。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。  公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，减少100.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二主要原因是单位处于机构改革时期，招商引资接待减少 。较上年支出数增加0.38万元，减少100.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是单位处于机构改革时期，招商引资接待减少。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金205.84万元；从评价情况来看，评价情况较好。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表（见附件）违建整治项目工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为205.84万元，执行数为205.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是联动会商次数，二是服务材料，三是协议签约情况，四是拆迁满意度。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开联系人：陆传彪，联系电话：68981010