一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责授权范围内水利项目的规划、融资、投资、建议及前期工作。

2.负责区直管已成小型水利工程安全运行管理工作，对街镇污水处理厂及其他已成小型水利工程安全运行进行业务指导。

3.负责相关国有资产的经营和管理工作。

4.负责相关项目的聚商选资和企业服务工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心是区水利局管理的公益一类事业单位，机构规格正处级。

内设机构：综合科、规划发展科、工程建设科、运行维护科、晏家片区水库管理所、长寿湖片区水库管理所、八颗片区水库管理所、葛兰片区水库管理所、双龙片区水库管理所、云台片区水库管理所、云集片区水库管理所、新市片区水库管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计 2352.85万元，支出总计2352.85 万元。收支较上年决算数分别增加612.08万元、668.34万元、分别增长35.16%、39.68%，主要原因是2021年项目建设支出和人员经费支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2352.85万元，较上年决算数增加612.08万元、增长35.16%，主要原因是2021年项目建设支出和人员经费支出增加。其中：财政拨款收2321.92万元，占98.69%。

3.支出情况。2021年度支出合计2352.85万元，较上年决算数增加668.34万元、增长39.68%，主要原因是2021年项目建设支出和人员经费支出增加。其中：基本支出 2016.32万元，占85.70%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少56.25万元，主要原因是2021年度将项目结余全部执行完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2352.85万元、2352.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加612.08万元，668.34万元，增长35.16%、39.68%。主要原因是2021年项目建设支出和人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收2321.92 万元，较上年决算数增加581.15万元、增长33.38%。主要原因是2021年项目建设支出和人员经费支出增加。较年初预算数增加467.65万元，增长25.22 %。主要原因是部门人员增资调资变动等。此外，年初财政拨款结转和结余30.92万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2352.85万元，较上年决算数增加668.34万元、增长39.68%，主要原因是2021年项目建设支出和人员经费支出增加。较年初预算数增加467.65万元，增长24.81%。主要原因是人员经费与项目预算的调整。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少56.25万元，主要原因是2021年度将项目结余全部执行完毕。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2352.85万元。其中：人员经费1883.01万元，较上年决算数增加339.2万元，增长21.97%，主要原因是2021年项目建设支出和人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资的发放和社保公积金扣缴。公用经费133.31万元，较上年决算数减少5.91万 元，减少4.25 %，主要原因是2021年机构和人员调整，水电支出减少。公用经费用途主要包括单位日常水电电信运行开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.61 万元，较年初预算数减少2.89万元，下降64.22%。较上年支出数增加1.57万元，主要上年无公务用车经费开支，本年有公务用车经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费 0万元。

公务车运行维护费 1.61万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出 2.43万元，较上年决算数增加2.14万元，增长637.93 %，主要原因是2021年事业人员考核培训支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额618.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出66.50万元、政府采购服务支出551.51万元。授予中小企业合同金额618.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额618.01万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金316.87万元。。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：俞浩

电话：18182280399